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佳音不断美元眉开眼笑 金融市场哀鸿一片|外汇交易三部曲

来源:技慕环球通| 2020/4/30 10:09:16 | 43人阅读|
  周二(10月17日),在美联储下任主席更为鹰派的猜测以及美国靓丽数据的双重提振之下,美元维持高位徘徊。据外媒援引白宫官员消息称,美联储主席人选已经收窄至5人,总统特朗普将在11月3日出访亚洲前公布美联储主席人选。随着美元回暖,金融市场哀鸿遍野:现货金银急跌,其中现货白银的跌幅达逾1%,“猪队友”原油也下挫逾1%,以欧元与英镑为首的非美货币则节节败退。日内,受多位英国央行官员的鸽派言论打压,英镑“飞流直下”,大跌135点。

 佳音不断美元眉开眼笑 金融市场哀鸿一片

  美国劳工部周二公布,美国9月进口物价较前月上升0.7%,预估为上升0.5%;美国9月出口物价较前月上升0.8%,预估为上升0.4%。

  9月进出口物价年率均符合预期,分别上涨2.7%和2.9%。

  华尔街日报评论称,美国9月进口物价指数月率表现好于预期,其中燃料价格大涨,剔除石油的进口物价环比上涨0.3%;虽然飓风哈维和艾尔玛对进口物价数据的收集有一定影响,但仍反映出美国整体物价水平在上升。

  美联储周二公布的数据显示,9月工业生产 增幅符合预估,飓风哈维和伊尔玛拉低9月工业生产增幅0.25个百分点。

  数据显示,美国9月工业生产较前月增长0.3%,预估为增长0.3%;美国9月制造业产出较前月增长0.1%,预估为增长0.1%;美国9月产能利用率为76.0%,预估为76.2%。

  路透社点评称,该数据由美联储统计,包括制造业、采矿业和电气使用,美联储在报告中表示,随着哈维和艾尔玛飓风的影响开始减少,美国9月工业产出出现回升,营建和水电生产开始反弹;8月飓风曾导致美国墨西哥湾沿岸的石油、天然气和化工厂暂停生产,拖累工业产出,9月虽然受到的影响开始消退,产出增速依然被拖累0.25%。

  全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示,美国10月NAHB房屋市场指数上升,且高于预期。

  NAHB在一份声明中表示,10月NAHB房屋市场指数升至68,接受路透访问的分析师的预估值为64,9月修正后为64。

  10月独栋房屋销售分项指标为75,9月修正后为70。10月潜在买家流量指数为48,9月为47。

  数据出炉之后,美元指数周二升至一周高位93.73。除了数据所带来的支撑之后,美国国债收益率上升也令美元受到提振。此前有报导称,美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。

  美国国债收益率周一上涨,此前报道称,美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席,且美联储主席耶伦周末称美国经济维持强势。

  泰勒是斯坦福大学经济学家,是货币政策专家,提出的泰勒规则是全球央行和经济学家的标准参考工具,据悉除了有学术背景,他还有丰富的从政经验,一般认为他的政策偏向较为鹰派,曾赞成美联储逐步退出宽松政策。

  泰勒主张以一套法则制定货币政策,外界认为他比耶伦更为鹰派,因此可能加快升息步伐,美元因而受到提振。

  三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman指出,如果泰勒出线接任,美元一开始跳涨3-5%,也不会令人惊讶。

&em外汇交易三部曲sp; “美联储制定政策转向更以规则为基础的策略,这个可能性将被视为没那么利好金融市场,也让未来几年美联储大幅升息的机率大于目前市场消化的程度,”他称。

  据华尔街日报援引白宫官员称,美联储主席人选现已收窄至5人。消息人士说,特朗普的美联储主席人选包括美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩、任期将于2月届满的现任主席耶伦以及前美联储理事沃什,但投资者称沃什当选的可能性已下降。

  白宫官员称,美国总统特朗普将在11月3日出访亚洲前公布美联储主席人选。

 &ems外汇交易三部曲p;据一位消息人士称,美国总统特朗普将于周四会见美联储主席耶伦,这是他物色新任美联储主席候选人的步骤之一。

  受美元走强打击,欧元下跌0.3%至一周低点1.1755,自上月触及两年半高点以来已下跌近3%。

  “市场目前认为欧洲央行将不及上月预计的那样强硬,这推动德债收益率下跌,反过来利好美元兑欧元,”IG Securities驻东京的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说。

  随着美元回暖,现货黄金低见1281.20美元/盎司,较日高回落逾15美元。现货白银跌破17美元关口,刷新10月10日以来新低至16.92美元/盎司,日内跌逾1%。

  有传言称美联储主席耶伦的继任者将更加偏向加息,黄金延续了昨日跌势。

  ETF证券商品分析师马丁·阿诺德(Martin Arnold)表示,“美国鹰派的可能性和美联储今年将需要加息,正在为看涨的美元环境做出贡献。”

  美布两油扩大跌幅,WTI原油跌至51.21美元/桶,布伦特原油跌至57.18美元/桶,跌幅达逾1%。

  周二,随着伊拉克和库尔德武装之间的战斗威胁到供应且美国和伊朗之间的政治紧张局势加剧,石油价格急剧下跌至日内低点。

  原油价格已连续数月维持区间交投,因OPEC为首的供应削减支撑了原油价格,但美国产量的增加限制了市场。但随着需求看起来比近几个月的任何时候都要强劲,尤其是在中国,本月的价格已经大幅上涨。

  伊朗副油长日内表示,支持延长欧佩克减产协议至2018年年底。伊朗计划将原油产能提高至470万桶/日。

 英银官员“鸽”声嘹亮 英镑闻讯急跌逾百点

  英镑周二下滑至五日低位,此前英国央行决策者的言论被市场解读为鸽派,尽管最新公布的通胀数据符合预期。

  英镑/美元下跌0.5%至盘中低位1.3152,较日高1.3287回落135点,随后小幅回升至1.3181附近。

  据外媒援引两位欧洲交易员称,在1.3250和1.3270上方建立的短线英镑多头仓位缴械投降。

  技术面来看,英镑/美元的下一支撑位在1.3204,即10月12日至13日涨势的61.8%斐波那契回撤位,然后在1.3145,为55日移动均线。

  多位英国央行货币政策委员会(MPC)委员向议会的财政委员会发表讲话。

  英国央行行长卡尼(Mark Carney)在议会做证词称,“未来几个月加息可能是合适的。利率而非QE将会是未来一段时间内的政策工具。”

  卡尼还称,预计10月前后通胀将在3%上方见顶。

  英国央行MPC委员、副行长Ramsden称,英镑贬值对通胀的上行压力将开始在未来数月转弱。货币政策委员会9月一致认为市场未能完全反映展望范围内的加息次数。自己并不在支持近期加息的多数MPC委员之列。

  英国央行货币政策委员Tenreyro称,他不准备在11月的政策会议上投票赞成升息,不成熟地加息可能导致未来需要更多降息,在加息时间点上犯错的代价是高昂的。

  “官员的讲话都一致显示出英国央行决策者内采取鸽派和谨慎的立场,反映央行内部对利率路径的辩论越来越多,”瑞穗的对冲基金货币销售主管Neil Jones说道。

  巴克莱撰文指出,英国央行行长卡尼今日亮相听证会,为搞清两名新进MPC成员的政策立场提供线索;总的来说今天卡尼的表态支持我们11月加息的观点,但对薪资增速的关注和观点,暗示MPC大多数成员在将来难以继续加息,因为今天的表态与弗利葛委员9月所说“数据表明薪资温和增长”矛盾;新委员Tenreyro和Ramsden虽然对前景态度不一,但一致认为薪资增长依然不足,加上我们认为通胀在明年年初将开始稳步降速,所以我们认为11月将加息25个基点,但未来难以加息。

  周二稍早数据显示,英国9月通胀触及3%,高于2%的英国央行目标,但符合预期。

  “通胀数据符合我们的预期,特别是整体通胀和核心通胀数据,所以该报告对英镑兑美元仅有轻微的影响,”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。

  Tan表示,美元全面上涨在周二早上扶助英镑跑赢欧元。

  据华尔街日报,裕信银行认为英国央行在11月2日加息25个基点“几乎可以确定”,但其没有对英国央行此后的加息路径作出预期,该行认为,英国经济放缓,通胀将很快达到峰值,国内通胀压力疲软,而英国脱欧相关的不确定性仍高。

  BK资产管理公司策略师Boris Schlossberg表示,英国9月通胀年率刷新逾5年高位,英国央行委员却发表鸽派证词,虽未改变市场对于英国央行11月加息的预期,但在英国央行委员滕雷罗表示薪资增速非常疲软之后,有人开始对加息幅度提出质疑;对于货币政策制定者来说,在抑制通胀走高的同时提供足够宽松以刺激经济增长是“痛苦的”,货币政策制定者或“不愿”承诺收紧货币政策。

  交易商关注周三公布的英国劳工市场数据和周四发布的零售销售数据。
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